Кейс: Доработка частичных оплат счетов в Битрикс24

Контроль поступлений и учет дебиторских задолженностей — дело кропотливое и не менее важное чем, скажем, продажи или оформление сделок. Практика показывает, что в Битрикс24 остро недостает возможности отражать фактические оплаты, которые могут существенно отличаться от плановых поступлений. И мы решили исправить эту ситуацию в рамках отдельного клиентского проекта.

Вводные

  • Учет взаиморасчетов ведется в национальной валюте, при этом, валюта управленческого учета — доллар.
  • Курс валют закрепляется в договоре, в дальнейшем, необходимо вести учет курсовой разницы.

Реализация

Первым делом, мы разработали модель учета, согласно которой сумма договора с клиентом фиксируется в сделке Битрикс24, при этом, мы записываем сумму в гривне и долларе. Так же, мы фиксируем курс гривны к доллару и плановую дату закрытия сделки.

На основании этих данных, мы формируем план продаж, понимая сколько средств отдельно в гривне и долларе мы ожидаем в отчетный период.

Далее, мы взялись за доработку объектов Счета. Изменения заключались в возможности не только указывать сумму фактического поступления по каждой сделке, но и выбирать курс отношения гривны к доллару, согласно которому мы проводим зачисление. Пользователь может оставить курс, который был указан при создании Сделки, использовать текущий курс валют, указанный в настройках или прописать любой другой.

dorabotka schetov bitrix 1

Результат

Мы видим суммы планового и фактического поступления в гривне. Так же система автоматически заполняет сумму платежа в долларе, высчитывая ее согласно курсу, который был использован при зачислении средств.

Данная информация позволяет сформировать документ всех фактических поступлений в двух валютах. Наложив этот документ на ранее сформированный план продаж — мы имеем возможность проведения план-фактного анализа поступлений.

Что собственно и требовалось.

dorabotka schetov bitrix 2

На закуску, для быстрой работы с дебиторкой, мы собрали в конструкторе простой отчет, отражающий разницу между планом продаж и фактическими поступлениями.

Отчет позволяет фильтровать объекты по дате создания, ответственному менеджеру, направлению и, что самое важное, стадии сделки. Это дает нам понимание основных метрик управленческого учета — сколько средств мы получили в качестве предоплаты по сделкам в работе и сколько денег нам должны по уже завершенным сделкам.

Для полного план-фактного анализа поступлений мы разработали отдельно два отчета, о которых мы напишем в другом нашем выпуске.

dorabotka otchet po schetam

ХОЧУ ТАКУЮ ДОРАБОТКУ

Поделитесь с друзьями!